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Vont EM Equity B

646,45 +1,05 (+0,16%) 22.05.2024, 10:30:25 Uhr
WKN: 972722 ISIN: LU0040507039 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 03.11.92
Fondsalter 31 Jahre
Fondsvolumen1 669 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 119 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Equity
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Matthew Benkendorf, Jin Zhang, Ramiz Chelat
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 645,40€ +0,16%
1 Woche 632,18€ +2,09%
1 Monat 594,61€ +8,54%
6 Monate 602,81€ +7,07%
Lfd. Jahr (YTD) 612,01€ +5,46%
1 Jahr 617,32€ +4,55%
3 Jahre 788,42€ -18,14%
5 Jahre 676,16€ -4,55%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +8,54%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +7,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +5,46%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +4,55%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -18,14%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 -4,55%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 +27,55%
seit Auflage 03.01.95 - 16.05.24 +401,43%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 646,45€
Schluss Vortag 645,40€
Eröffnung 642,30€
Tages-Hoch 647,20€
Tages-Tief 642,30€
52 Wochen-Hoch 651,90€
52 Wochen-Tief 571,50€
Allzeit-Hoch 889,40€
Allzeit-Tief 209,42€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.04.2024

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