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Vont Cmdty N

168,86$ -1,24 (-0,73%) 16.12.2025, 11:46:45 Uhr
WKN: A2JKK0 ISIN: LU1683488867 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Rohstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 13.10.17
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 434 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 29 Mio. EUR
Teilfondsname Commodity
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 12.12.2025
  • 2 Stand: 12.12.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,73%
1 Woche 171,01$ -0,53%
1 Monat 169,79$ +0,18%
6 Monate 163,72$ +3,90%
Lfd. Jahr (YTD) 144,99$ +17,32%
1 Jahr 145,42$ +16,97%
3 Jahre 141,61$ +20,12%
5 Jahre 92,39$ +84,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.11.25 - 15.12.25 +0,18%
6 Monate 15.06.25 - 15.12.25 +3,90%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 15.12.25 +17,32%
1 Jahr 15.12.24 - 15.12.25 +16,97%
3 Jahre 15.12.22 - 15.12.25 +20,12%
5 Jahre 15.12.20 - 15.12.25 +84,11%
seit Auflage 18.01.19 - 15.12.25 +82,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.08.2025

Kursdaten

Kurs 168,86$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 173,86$
52 Wochen-Tief 142,14$
Allzeit-Hoch 182,56$
Allzeit-Tief 64,06$

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.09.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.09.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.09.2025

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