Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Vont Cmdty Hh€
45,06€
±0,00 (±0,00%)
11.12.2024, 18:08:07 Uhr
WKN: A0RL4E ISIN: LU0415415636 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +70,00 +0,34% 20.399,16
- MDAX ® +73,68 +0,27% 26.929,05
- TecDAX ® -3,32 -0,09% 3.548,94
- E-STOXX 50 ® +7,61 +0,15% 4.959,35
- NASDAQ 100 +395,80 +1,85% 21.763,98
- HANG SENG +286,01 +1,42% 20.441,06
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Rohstoffe |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.05.08 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 334 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
Teilfondsname | Commodity |
Umbrellaname | Vontobel Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2015
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 44,71€ | ±0,00% |
1 Woche | 44,06€ | +1,48% |
1 Monat | 45,05€ | -0,76% |
6 Monate | 45,20€ | -1,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 42,29€ | +5,73% |
1 Jahr | 41,54€ | +7,64% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 09.11.24 - 09.12.24 | -0,76% |
6 Monate | 09.06.24 - 09.12.24 | -1,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 09.12.24 | +5,73% |
1 Jahr | 09.12.23 - 09.12.24 | +7,64% |
seit Auflage | 14.05.08 - 09.12.24 | -55,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.08.2024
Kursdaten
Kurs | 45,06€ |
Schluss Vortag | 44,71€ |
Eröffnung | 0,00€ |
Tages-Hoch | 0,00€ |
Tages-Tief | 0,00€ |
52 Wochen-Hoch | 47,59€ |
52 Wochen-Tief | 40,36€ |
Allzeit-Hoch | 47,59€ |
Allzeit-Tief | 40,36€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.10.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.10.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 139 |
Geldmarktfonds | 6 |
Laufzeitfonds | 20 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 115 |
Sonstige | 14 |