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Vont Cmdty B

76,69 +0,86 (+1,13%) 29.05.2024, 11:00:57 Uhr
WKN: A0RL4B ISIN: LU0415414829 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Rohstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.04.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 311 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 59 Mio. EUR
Teilfondsname Commodity
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Michel Salden, Kerstin Hottner
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 31.10.2015

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 75,83€ +1,13%
1 Woche 76,95€ -2,18%
1 Monat 76,63€ -1,78%
6 Monate 69,94€ +7,62%
Lfd. Jahr (YTD) 67,98€ +10,72%
1 Jahr 68,88€ +9,28%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.04.24 - 24.05.24 -1,60%
6 Monate 24.11.23 - 24.05.24 +8,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.05.24 +11,62%
1 Jahr 24.05.23 - 24.05.24 +10,57%
seit Auflage 06.07.07 - 24.05.24 -17,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 76,69€
Schluss Vortag 75,83€
Eröffnung 76,69€
Tages-Hoch 76,76€
Tages-Tief 76,64€
52 Wochen-Hoch 78,39€
52 Wochen-Tief 62,78€
Allzeit-Hoch 78,39€
Allzeit-Tief 62,78€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.05.2024

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