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149,85 -0,92 (-0,61%) 12.04.2024, 21:16:11 Uhr
WKN: A0EQYQ ISIN: LU0218912409 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.12.05
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 84 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Asia ex Japan
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Brian Bandsma, Jin Zhang
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.04.2024
  • 2 Stand: 10.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,61%
1 Woche 148,22€ +1,10%
1 Monat 149,22€ +0,42%
6 Monate 145,29€ +3,14%
Lfd. Jahr (YTD) 148,82€ +0,69%
1 Jahr 159,80€ -6,23%
3 Jahre 242,27€ -38,15%
5 Jahre 196,57€ -23,77%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.03.24 - 11.04.24 +0,42%
6 Monate 11.10.23 - 11.04.24 +3,14%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.04.24 +0,69%
1 Jahr 11.04.23 - 11.04.24 -6,23%
3 Jahre 11.04.21 - 11.04.24 -38,15%
5 Jahre 11.04.19 - 11.04.24 -23,77%
10 Jahre 11.04.14 - 11.04.24 -0,80%
seit Auflage 02.12.05 - 11.04.24 +51,07%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 149,85€
52 Wochen-Hoch 161,53€
52 Wochen-Tief 139,10€
Allzeit-Hoch 264,92€
Allzeit-Tief 66,67€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan). Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.04.2024

Weitere Fonds der KVG

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