Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance des Marktes für U.S. Treasury Inflation Protected Securities („TIPS“) mit Laufzeiten zwischen einem und zehn Jahren zu messen. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung der Anteilsklasse lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Währungsabsicherungstechniken werden verwendet, um die Risiken in Verbindung mit Wechselkursbewegungen zu minimieren. Diese Risiken können jedoch nicht vollständig beseitigt werden. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, bei der solche Techniken eingesetzt werden, wird die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse für die Zwecke des nachstehenden Abschnitts „Frühere Wertentwicklung“ im Vergleich zum Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index abgesicherte in CHF (der „abgesicherte Index“) dargestellt. Dabei handelt es sich um eine währungsabgesicherte Version des Index. Der Fonds kann kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen mit bestimmten zulässigen Dritten vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und die Kosten des Fonds auszugleichen.
VGIS US Treasury Inflation $
93,71$
+0,18 (+0,19%)
29.04.2024, 08:15:15 Uhr
WKN: A2AS0G ISIN: IE00BD87Q500 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -98,65 -0,54% 18.019,67
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 -51,88 -0,29% 17.730,84
- NIKKEI +295,37 +0,77% 38.521,04
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Vanguard Group (Ireland) Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 24.10.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | US Treasury Inflation-Protecte |
Umbrellaname | Vanguard Investment Series plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Not Revealed |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,19% |
1 Woche | 93,56$ | -0,03% |
1 Monat | 94,28$ | -0,79% |
6 Monate | 90,49$ | +3,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 94,11$ | -0,62% |
1 Jahr | 93,44$ | +0,10% |
3 Jahre | 93,18$ | +0,38% |
5 Jahre | 81,96$ | +14,12% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,79% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +3,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,62% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +0,10% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +0,38% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +14,12% |
seit Auflage | 24.10.16 - 25.04.24 | +16,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,09% |
Laufende Kosten | 0,09% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 93,71$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 94,42$ |
52 Wochen-Tief | 89,82$ |
Allzeit-Hoch | 110,29$ |
Allzeit-Tief | 77,92$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 21.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 96 |
Exchange Traded Funds | 72 |
Rentenfonds | 152 |