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VGIS US Treasury Inflation $

93,71$ +0,18 (+0,19%) 29.04.2024, 08:15:15 Uhr
WKN: A2AS0G ISIN: IE00BD87Q500 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vanguard Group (Ireland) Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Inflationsgebundene Anleihe
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.10.16
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname US Treasury Inflation-Protecte
Umbrellaname Vanguard Investment Series plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Not Revealed
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,19%
1 Woche 93,56$ -0,03%
1 Monat 94,28$ -0,79%
6 Monate 90,49$ +3,36%
Lfd. Jahr (YTD) 94,11$ -0,62%
1 Jahr 93,44$ +0,10%
3 Jahre 93,18$ +0,38%
5 Jahre 81,96$ +14,12%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -0,79%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +3,36%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -0,62%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +0,10%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +0,38%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +14,12%
seit Auflage 24.10.16 - 25.04.24 +16,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,09%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,09%
Laufende Kosten0,09%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 93,71$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 94,42$
52 Wochen-Tief 89,82$
Allzeit-Hoch 110,29$
Allzeit-Tief 77,92$

Anlageidee

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance des Marktes für U.S. Treasury Inflation Protected Securities („TIPS“) mit Laufzeiten zwischen einem und zehn Jahren zu messen. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung der Anteilsklasse lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Währungsabsicherungstechniken werden verwendet, um die Risiken in Verbindung mit Wechselkursbewegungen zu minimieren. Diese Risiken können jedoch nicht vollständig beseitigt werden. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, bei der solche Techniken eingesetzt werden, wird die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse für die Zwecke des nachstehenden Abschnitts „Frühere Wertentwicklung“ im Vergleich zum Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index abgesicherte in CHF (der „abgesicherte Index“) dargestellt. Dabei handelt es sich um eine währungsabgesicherte Version des Index. Der Fonds kann kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen mit bestimmten zulässigen Dritten vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 21.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 96
Exchange Traded Funds 72
Rentenfonds 152
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