Der Fonds strebt Erträge an, die mit der Wertentwicklung des Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index (der „Index“) übereinstimmen.Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in die Basiswerte erhöhen oder reduzieren und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten.Der Fonds kann kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen mit bestimmten zulässigen Dritten vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und die Kosten des Fonds auszugleichen.
VGIS 20+ Yr € Treas Idx €
151,38€
+0,73 (+0,48%)
03.05.2024, 08:15:15 Uhr
WKN: A0NE64 ISIN: IE00B246KL88 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vanguard Group (Ireland) Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten lange Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.08.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | 20+ Year Euro Treasury Index F |
| Umbrellaname | Vanguard Investment Series plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Didier Haenecour, Gregory Davis |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,48% |
| 1 Woche | 147,59€ | +2,08% |
| 1 Monat | 151,76€ | -0,73% |
| 6 Monate | 137,30€ | +9,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 160,59€ | -6,19% |
| 1 Jahr | 152,49€ | -1,21% |
| 3 Jahre | 241,17€ | -37,53% |
| 5 Jahre | 219,28€ | -31,30% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,73% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +9,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -6,19% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -1,21% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -37,53% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -31,30% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +0,11% |
| seit Auflage | 03.12.08 - 02.05.24 | +30,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | 5.000.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
| Kurs | 151,38€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 165,38€ |
| 52 Wochen-Tief | 131,70€ |
| Allzeit-Hoch | 280,27€ |
| Allzeit-Tief | 102,50€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 21.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 96 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Rentenfonds | 152 |
