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Varoprt Vontobel Convicti FD

107,14 -0,40 (-0,37%) 19.07.2024, 12:17:09 Uhr
WKN: A2P9YN ISIN: LU2206850120 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.07.20
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 50 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Vontobel Conviction Conservati
Umbrellaname Variopartner SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dan Scott, Frank Häusler
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,37%
1 Woche 107,40€ +0,13%
1 Monat 106,48€ +1,00%
6 Monate 102,21€ +5,21%
Lfd. Jahr (YTD) 103,35€ +4,05%
1 Jahr 98,70€ +8,96%
3 Jahre 108,22€ -0,63%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +1,00%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +5,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +4,05%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +8,96%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -0,63%
seit Auflage 22.07.20 - 18.07.24 +7,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,23%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten0,97%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 107,14€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 107,78€
52 Wochen-Tief 95,89€
Allzeit-Hoch 110,31€
Allzeit-Tief 92,24€

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR zu erzielen, unter Inkaufnahme einer niedrigen Volatilität und eines niedrigen Portfoliorisikos. Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 40% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere (distressed securities) angelegt werden. Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften. Dabei darf auch in Instrumente investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedgefonds ermöglichen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 13.03.2024

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