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Varoprt Vontobel Convicti F$

1.441,85$ -9,74 (-0,67%) 19.07.2024, 12:17:08 Uhr
WKN: A2DM0U ISIN: LU1569888719 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 07.04.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 54 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 54 Mio. EUR
Teilfondsname Vontobel Conviction Balanced U
Umbrellaname Variopartner SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dan Scott, Frank Häusler
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,67%
1 Woche 1.447,18$ +0,31%
1 Monat 1.421,36$ +2,13%
6 Monate 1.330,11$ +9,13%
Lfd. Jahr (YTD) 1.352,14$ +7,36%
1 Jahr 1.300,68$ +11,60%
3 Jahre 1.377,78$ +5,36%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +2,13%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +9,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +7,36%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +11,60%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +5,36%
seit Auflage 01.10.19 - 18.07.24 +45,83%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten1,92%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2021

Kursdaten

Kurs 1.441,85$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 1.458,26$
52 Wochen-Tief 1.217,77$
Allzeit-Hoch 1.458,26$
Allzeit-Tief 931,85$

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen kontinuierlichen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an und nimmt dafür eine moderate Volatilität und ein moderates Portfoliorisiko in Kauf.Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere angelegt werden, wobei Letztere auf 10% des Teilfondsvermögens beschränkt sind. Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen.Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften. Dabei darf auch in Instrumente investiert werden, welche eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedgefonds ermöglichen.Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 13.03.2024

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