Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Value Opportunity P
89,62€
+0,26 (+0,30%)
20.05.2024, 18:45:27 Uhr
WKN: A0RD3R ISIN: LU0406025261 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- SKAI SK Alt... ±0,00 ±0,00% 1.773,64€
- UBS(Ir) UBS (Irl)... +0,02 +0,02% 106,15£
- BFI Lux BFI... ±0,00 ±0,00% 11,80€
- LOYS FCP Gl L/S IAN +2,95 +0,77% 385,50€
- UBS(Ir) UBS (Irl)... ±0,00 ±0,00% 135,76$
- LF - MMT Gl Val M +0,10 +0,12% 82,28€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.12.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 36 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Value Opportunity Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dennis Etzel, Peer Reichelt |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 89,35€ | +0,30% |
| 1 Woche | 88,50€ | +0,97% |
| 1 Monat | 86,76€ | +2,99% |
| 6 Monate | 80,12€ | +11,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 82,66€ | +8,10% |
| 1 Jahr | 85,79€ | +4,16% |
| 3 Jahre | 89,20€ | +0,18% |
| 5 Jahre | 75,02€ | +19,11% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,99% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +11,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +8,10% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +4,16% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +0,18% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +19,11% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +54,65% |
| seit Auflage | 05.01.09 - 17.05.24 | +157,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 26.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 89,62€ |
| Schluss Vortag | 89,35€ |
| Eröffnung | 88,97€ |
| Tages-Hoch | 89,82€ |
| Tages-Tief | 88,97€ |
| 52 Wochen-Hoch | 89,59€ |
| 52 Wochen-Tief | 78,07€ |
| Allzeit-Hoch | 100,64€ |
| Allzeit-Tief | 38,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 42 |
| Mischfonds | 48 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 8 |
