Der USD Convergence Bond ist ein Rentenfonds, der in USD notiert und strebt unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens als Anlageziel einen regelmäßigen Ertrag an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer erworben, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30 % des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von „Baa2“ nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen (Standard & Poor's oder Fitch etc. ) veranlagt . Wei ters dür fen Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen, die nicht auf Fondswährung lauten, investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Derivate investiert werden. Diese Aussage beruht auf einer Risikobetrachtung, bei der Derivate durch Umrechnung in den zugrundeliegenden Basiswert (Exposure) berücksichtigt werden.
USD Convergence Bond A
77,33$
-0,06 (-0,08%)
02.05.2024, 17:36:07 Uhr
WKN: A0ERS9 ISIN: AT0000672126 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Amundi Austria GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.08.02 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 20 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 35 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | USD Convergence Bond |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 27.12.2019
- 2 Stand: 27.12.2019
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,08% |
| 1 Woche | 77,38$ | -0,06% |
| 1 Monat | 77,97$ | -0,82% |
| 6 Monate | 76,25$ | +1,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 77,82$ | -0,63% |
| 1 Jahr | 76,09$ | +1,63% |
| 3 Jahre | 80,26$ | -3,65% |
| 5 Jahre | 77,29$ | +0,05% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,82% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +1,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -0,63% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +1,63% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -3,65% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +0,05% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +8,01% |
| seit Auflage | 30.12.04 - 02.05.24 | +53,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 77,33$ |
| 52 Wochen-Hoch | 78,22$ |
| 52 Wochen-Tief | 75,58$ |
| Allzeit-Hoch | 8.736,00$ |
| Allzeit-Tief | 53,85$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 10 |
| Sonstige | 5 |
