Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 1 bis 5 Jahre betragen.
UniVorsorge 3 AZP
48,23€
+0,04 (+0,08%)
11.09.2024, 17:36:10 Uhr
WKN: A1JLAE ISIN: LU0683715626 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +188,12 +1,03% 18.518,39
- MDAX ® +127,48 +0,51% 25.233,21
- TecDAX ® +26,75 +0,82% 3.284,15
- E-STOXX 50 ® +50,50 +1,06% 4.814,08
- NASDAQ 100 +185,76 +0,97% 19.423,07
- HANG SENG +134,01 +0,78% 17.240,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.11.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 254 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 103 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniVorsorge 3 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.09.2024
- 2 Stand: 10.09.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 47,95€ | +0,50% |
| 1 Monat | 47,86€ | +0,69% |
| 6 Monate | 47,18€ | +2,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 47,40€ | +1,67% |
| 1 Jahr | 46,11€ | +4,51% |
| 3 Jahre | 50,01€ | -3,64% |
| 5 Jahre | 51,14€ | -5,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.08.24 - 10.09.24 | +0,69% |
| 6 Monate | 10.03.24 - 10.09.24 | +2,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.09.24 | +1,67% |
| 1 Jahr | 10.09.23 - 10.09.24 | +4,51% |
| 3 Jahre | 10.09.21 - 10.09.24 | -3,64% |
| 5 Jahre | 10.09.19 - 10.09.24 | -5,77% |
| 10 Jahre | 10.09.14 - 10.09.24 | -4,64% |
| seit Auflage | 03.11.11 - 10.09.24 | -0,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 48,23€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 48,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 45,88€ |
| Allzeit-Hoch | 51,46€ |
| Allzeit-Tief | 45,35€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.09.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 33 |
| Sonstige | 35 |
| wertgesicherte Fonds | 7 |
