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UniStruktur

115,22 -0,23 (-0,20%) 18.07.2024, 16:52:09 Uhr
WKN: A2DHJN ISIN: LU1529950914 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 1.135 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.135 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniStruktur
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,20%
1 Woche 115,23€ -0,01%
1 Monat 114,09€ +0,99%
6 Monate 106,66€ +8,03%
Lfd. Jahr (YTD) 107,98€ +6,70%
1 Jahr 103,66€ +11,15%
3 Jahre 107,27€ +7,41%
5 Jahre 101,27€ +13,77%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,99%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +8,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +6,70%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +11,15%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +7,41%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +13,77%
seit Auflage 02.01.17 - 18.07.24 +16,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 115,22€
52 Wochen-Hoch 115,93€
52 Wochen-Tief 101,03€
Allzeit-Hoch 115,93€
Allzeit-Tief 92,11€

Anlageidee

Ziel des Mischfonds ist es, in ein defensives Mischportfolio anzulegen und dabei das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren sowie langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände unter anderem ein mathematisch-statistisches Verfahren berücksichtigt, wodurch das Wertschwankungsverhalten kontrolliert werden soll. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Das Fondsvermögen kann bis zu 20% des Netto- Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortage Backed Securities und Collaterized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.07.2024

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