Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen.
UniRenta EmergingMarkets A
19,40€
+0,04 (+0,21%)
04.07.2025, 21:56:08 Uhr
WKN: A0JLXV ISIN: LU0252123129 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.06 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 34 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniRenta EmergingMarkets |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.07.2025
- 2 Stand: 01.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 19,40€ | +0,21% |
| 1 Woche | 19,33€ | +0,36% |
| 1 Monat | 19,46€ | -0,31% |
| 6 Monate | 19,52€ | -0,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 19,43€ | -0,15% |
| 1 Jahr | 18,44€ | +5,20% |
| 3 Jahre | 17,44€ | +11,26% |
| 5 Jahre | 19,53€ | -0,65% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | -0,31% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | -0,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | -0,15% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | +5,20% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +11,26% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | -0,65% |
| 10 Jahre | 03.07.15 - 03.07.25 | -20,08% |
| seit Auflage | 04.05.06 - 03.07.25 | -5,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 19,40€ |
| Eröffnung | 19,34€ |
| Tages-Hoch | 19,42€ |
| Tages-Tief | 19,34€ |
| 52 Wochen-Hoch | 20,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 18,33€ |
| Allzeit-Hoch | 44,87€ |
| Allzeit-Tief | 16,87€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
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| Fondsart | Anzahl |
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| wertgesicherte Fonds | 5 |
