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UniRak Nachhaltig Kon. netA

107,40 -0,18 (-0,17%) 19.07.2024, 13:12:11 Uhr
WKN: A2DMWZ ISIN: LU1572731591 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.07.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 7.158 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4.463 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniRak Nachhaltig Konservativ
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,17%
1 Woche 108,06€ -0,44%
1 Monat 107,95€ -0,34%
6 Monate 102,38€ +5,08%
Lfd. Jahr (YTD) 102,82€ +4,63%
1 Jahr 99,13€ +8,52%
3 Jahre 117,50€ -8,45%
5 Jahre 105,37€ +2,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 -0,34%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +5,08%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +4,63%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +8,52%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -8,45%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +2,10%
seit Auflage 05.07.17 - 18.07.24 +13,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,81%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 107,40€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 108,49€
52 Wochen-Tief 95,25€
Allzeit-Hoch 123,98€
Allzeit-Tief 93,72€

Anlageidee

Der Fonds UniRak Nachhaltig Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage derzeit zu mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens in Staatsanleihen aus der Eurozone und darüber hinaus in Rentenpapiere vorwiegend europäischer Emittenten. Der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens und wird weltweit angelegt. Derivate können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte beziehungsweise Vermögenswerte, welche nicht währungsgesichert werden, dürfen bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa zwei Drittel in Anleihen und circa einem Drittel in Aktien an. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.07.2024

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