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UniRak Konservativ A

118,18 +0,36 (+0,31%) 08.11.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A1C81C ISIN: DE000A1C81C0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 05.06.13
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 2.381 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.487 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniRak Konservativ
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Andreas Mark, Christoph Niesel
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 05.11.2024
  • 2 Stand: 05.11.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 118,18€ +0,31%
1 Woche 116,52€ +1,42%
1 Monat 117,00€ +1,01%
6 Monate 114,19€ +3,49%
Lfd. Jahr (YTD) 110,08€ +7,36%
1 Jahr 106,14€ +11,34%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.10.24 - 07.11.24 +1,01%
6 Monate 07.05.24 - 07.11.24 +3,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 07.11.24 +7,36%
1 Jahr 07.11.23 - 07.11.24 +11,34%
seit Auflage 05.06.13 - 07.11.24 +32,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 118,18€
Eröffnung 120,00€
Tages-Hoch 120,00€
Tages-Tief 117,79€
52 Wochen-Hoch 121,07€
52 Wochen-Tief 104,83€
Allzeit-Hoch 121,07€
Allzeit-Tief 102,36€

Anlageidee

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 18.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.11.2024

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