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UniRak -net-

78,92 -0,38 (-0,48%) 25.04.2024, 12:15:45 Uhr
WKN: 531446 ISIN: DE0005314462 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.08
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 7.485 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2.036 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniRak
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 79,30€ -0,48%
1 Woche 78,75€ +0,70%
1 Monat 80,30€ -1,24%
6 Monate 70,17€ +13,02%
Lfd. Jahr (YTD) 74,58€ +6,32%
1 Jahr 71,43€ +11,03%
3 Jahre 76,17€ +4,10%
5 Jahre 63,23€ +25,41%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 -1,24%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +13,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 +6,32%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +11,03%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 +4,10%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 +25,41%
10 Jahre 22.04.14 - 22.04.24 +62,59%
seit Auflage 03.01.08 - 22.04.24 +108,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,90%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 78,92€
Schluss Vortag 79,30€
Eröffnung 78,95€
Tages-Hoch 78,97€
Tages-Tief 78,90€
52 Wochen-Hoch 82,07€
52 Wochen-Tief 69,19€
Allzeit-Hoch 84,50€
Allzeit-Tief 45,03€

Anlageidee

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 19.06.2019 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

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