Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
UniRak -net-
86,02€
+0,12 (+0,14%)
13.12.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: 531446 ISIN: DE0005314462 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -285,30 -1,06% 26.527,69
- TecDAX ® -26,32 -0,74% 3.521,26
- E-STOXX 50 ® +2,42 +0,05% 4.967,95
- NASDAQ 100 +164,98 +0,76% 21.780,25
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.01.08 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 8.398 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2.335 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniRak |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Thomas Jökel, Nedialko Nedialkov |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 86,02€ | +0,14% |
| 1 Woche | 86,30€ | -0,32% |
| 1 Monat | 83,22€ | +3,36% |
| 6 Monate | 80,24€ | +7,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 73,53€ | +16,98% |
| 1 Jahr | 73,90€ | +16,40% |
| 3 Jahre | 79,22€ | +8,58% |
| 5 Jahre | 67,59€ | +27,26% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.11.24 - 12.12.24 | +3,36% |
| 6 Monate | 12.06.24 - 12.12.24 | +7,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 12.12.24 | +16,98% |
| 1 Jahr | 12.12.23 - 12.12.24 | +16,40% |
| 3 Jahre | 12.12.21 - 12.12.24 | +8,58% |
| 5 Jahre | 12.12.19 - 12.12.24 | +27,26% |
| 10 Jahre | 12.12.14 - 12.12.24 | +67,84% |
| seit Auflage | 03.01.08 - 12.12.24 | +131,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 86,02€ |
| Eröffnung | 86,01€ |
| Tages-Hoch | 86,27€ |
| Tages-Tief | 85,91€ |
| 52 Wochen-Hoch | 88,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 72,74€ |
| Allzeit-Hoch | 88,00€ |
| Allzeit-Tief | 44,04€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 19.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 35 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 11 |
| Sonstige | 2 |
