Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale und Euroland-Aktien sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende Anleihen angelegt. Dabei müssen mind. 30% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mind. 22,5% in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mind. 22,5% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten investiert werden.
UniKlassikMix
124,70€
-1,17 (-0,93%)
01.07.2025, 17:25:07 Uhr
WKN: 975768 ISIN: DE0009757682 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.10.98 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 247 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 247 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniKlassikMix |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Andreas Mark, Christoph Niesel |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.06.2025
- 2 Stand: 27.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
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Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | -0,38% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | +7,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | +7,79% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +10,83% |
| 3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +42,32% |
| 5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +47,34% |
| 10 Jahre | 30.06.15 - 30.06.25 | +90,59% |
| seit Auflage | 16.10.98 - 30.06.25 | +287,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 124,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 126,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 108,57€ |
| Allzeit-Hoch | 126,91€ |
| Allzeit-Tief | 30,61€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 33 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 11 |
| Sonstige | 1 |
