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UniKapital -net-

36,95 +0,01 (+0,03%) 12.11.2024, 21:56:29 Uhr
WKN: 975017 ISIN: DE0009750174 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.96
Fondsalter 28 Jahre
Fondsvolumen1 233 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 233 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniKapital -net-
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 2 Jahre
Fondsmanager Andre Stagge, Bernd Gentemann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 07.11.2024
  • 2 Stand: 07.11.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 36,95€ +0,03%
1 Woche 36,40€ +1,48%
1 Monat 36,49€ +1,23%
6 Monate 35,77€ +3,27%
Lfd. Jahr (YTD) 35,64€ +3,65%
1 Jahr 35,57€ +3,86%
3 Jahre 37,37€ -1,16%
5 Jahre 38,29€ -3,52%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 08.10.24 - 08.11.24 +1,23%
6 Monate 08.05.24 - 08.11.24 +3,27%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 08.11.24 +3,65%
1 Jahr 08.11.23 - 08.11.24 +3,86%
3 Jahre 08.11.21 - 08.11.24 -1,16%
5 Jahre 08.11.19 - 08.11.24 -3,52%
10 Jahre 08.11.14 - 08.11.24 -5,69%
seit Auflage 01.10.96 - 08.11.24 +59,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 36,95€
Eröffnung 36,98€
Tages-Hoch 37,03€
Tages-Tief 36,95€
52 Wochen-Hoch 36,97€
52 Wochen-Tief 35,17€
Allzeit-Hoch 43,83€
Allzeit-Tief 33,92€

Anlageidee

Eine Anlage im UniKapital -net- eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 22.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 18.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.11.2024

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