Der Fonds investiert überwiegend in hochverzinsliche forderungsbesicherte Wertpapiere (u.a. Asset Backed Securities, Residential Mortgage Backed Securities, Commercial Mortgage Backed Securities, Collateralized Loan Obligations), die ein Non-Investment-Grade-Rating aufweisen. Zudem kann der Fonds Equity-Tranchen von Verbriefungen (Erstverlust-Tranchen) beimischen. Etwa 20 Prozent des Fonds dürfen darüber hinaus in Wertpapiere wie Corporate Bonds in den Ratingklassen Investmentgrade und High-Yield sowie Covered Bonds investiert werden. Bis zu max. 10 Prozent des Fondvermögens dürfen Zielfonds beigemischt werden. Nicht auf Euro lautende Wertpapiere werden weitestgehend gegen Währungsrisiken abgesichert. Die Währungssicherung kann dabei sowohl positive als auch negative Auswirkung auf die durchschnittliche Rendite des Fonds haben. Ein Erwerb von Fondsanteilen ist grundsätzlich börsentäglich möglich. Eine Rückgabe von Anteilen ist ausschließlich möglich zum 15. eines jeden Monats (sofern dieser kein Handelstag ist, am ersten darauffolgenden Handelstag) sowie am letzten Handelstag eines Monats. Eine Rücknahme erfolgt zudem nur, wenn 10 Handelstage vor dem eigentlichen Rücknahmeantrag eine schriftliche und verbindliche Rückgabeankündigung stattgefunden hat.
UniInst Structured Cred HiYi
158,18€
+0,12 (+0,08%)
02.05.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A119ZD ISIN: LU1099836758 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +92,24 +0,52% 17.988,74
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +282,56 +1,61% 17.824,10
- NIKKEI +195,96 +0,52% 38.008,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 29.09.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 129 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 129 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UniInstitutional Structured Credit High Yield |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Alexander Ohl, Bengt Rösener |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 30.11.2022
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,08% |
1 Woche | 157,78€ | +0,18% |
1 Monat | 155,77€ | +1,47% |
6 Monate | 140,48€ | +12,52% |
Lfd. Jahr (YTD) | 146,68€ | +7,76% |
1 Jahr | 132,37€ | +19,40% |
3 Jahre | 133,00€ | +18,84% |
5 Jahre | 119,46€ | +32,31% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +1,47% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +12,52% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +7,76% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +19,40% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +18,84% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +32,31% |
seit Auflage | 29.09.14 - 29.04.24 | +59,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 2,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | 0,96% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 100.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 158,18€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 158,06€ |
52 Wochen-Tief | 132,19€ |
Allzeit-Hoch | 158,06€ |
Allzeit-Tief | 93,76€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 41 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 29 |
Sonstige | 34 |
wertgesicherte Fonds | 8 |