Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels wird der im Fonds vorhandene Aktienanteil auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert, wodurch konzeptionell eine teilweise Absicherung des Aktienanteils erfolgen kann. Eine Garantie für den Kapitalerhalt oder eine Zusage für eine teilweise oder vollständige Absicherung des Aktienanteils ist damit nicht verbunden. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben. Bei der Auswahl der Aktien werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management berücksichtigt.
UniGlobal Vorsorge
341,55€
-3,16 (-0,92%)
30.04.2024, 17:36:09 Uhr
WKN: A1C81G ISIN: DE000A1C81G1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.07.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 20.150 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20.150 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniGlobal Vorsorge |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 6 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,92% |
| 1 Woche | 339,67€ | +1,48% |
| 1 Monat | 351,25€ | -1,86% |
| 6 Monate | 277,24€ | +24,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 307,23€ | +12,20% |
| 1 Jahr | 273,18€ | +26,18% |
| 3 Jahre | 277,58€ | +24,18% |
| 5 Jahre | 210,18€ | +64,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,86% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +24,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +12,20% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +26,18% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +24,18% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +64,00% |
| seit Auflage | 03.08.15 - 29.04.24 | +85,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 341,55€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 351,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 269,44€ |
| Allzeit-Hoch | 351,75€ |
| Allzeit-Tief | 152,60€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 18.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 34 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 11 |
| Sonstige | 2 |
