Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten in Euro angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens werden derzeit in Anleihen aus dem High Yield Segment (hochverzinsliche Anleihen) angelegt. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 15. November 2030 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Die Erträge des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A werden in der Regel ausgeschüttet
UniEuroRenta Unternehmensa A
98,66€
+0,08 (+0,08%)
26.03.2025, 15:13:14 Uhr
WKN: A40UVR ISIN: LU2927754155 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -160,29 -0,70% 22.678,74
- MDAX ® -65,29 -0,23% 28.864,48
- TecDAX ® -69,70 -1,84% 3.727,91
- E-STOXX 50 ® -63,39 -1,16% 5.411,69
- NASDAQ 100 -118,37 -0,59% 19.798,62
- HANG SENG +119,83 +0,51% 23.578,80
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.11.24 |
| Fondsalter | 4 Monate |
| Fondsvolumen1 | 712 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 265 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | -- |
- 1 Stand: 24.03.2025
- 2 Stand: 24.03.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 98,39€ | +0,19% |
| 1 Monat | 99,60€ | -1,02% |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99,11€ | -0,53% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.02.25 - 25.03.25 | -1,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 25.03.25 | -0,53% |
| seit Auflage | 25.11.24 - 25.03.25 | -1,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.11.2024
Kursdaten
| Kurs | 98,66€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 100,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,82€ |
| Allzeit-Hoch | 100,45€ |
| Allzeit-Tief | 97,82€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.11.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.11.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 40 |
| wertgesicherte Fonds | 7 |
