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UniEuroRenta Unterneh net- A
110,75€
+0,19 (+0,17%)
03.07.2025, 16:52:11 Uhr
WKN: A3ETXB ISIN: LU2672974016 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.10.23 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 409 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,17% |
| 1 Woche | 110,45€ | +0,27% |
| 1 Monat | 110,14€ | +0,55% |
| 6 Monate | 108,09€ | +2,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,31€ | +2,25% |
| 1 Jahr | 104,31€ | +6,18% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +0,55% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | +2,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | +2,25% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | +6,18% |
| seit Auflage | 04.10.23 - 03.07.25 | +12,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 110,75€ |
| 52 Wochen-Hoch | 110,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 104,24€ |
| Allzeit-Hoch | 110,75€ |
| Allzeit-Tief | 97,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 33 |
| wertgesicherte Fonds | 5 |
