Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.
UniEuroRenta EmergingMarkets
36,48€
+0,04 (+0,11%)
30.06.2025, 21:56:34 Uhr
WKN: 622392 ISIN: LU0149266669 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.08.02 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 144 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 144 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroRenta EmergingMarkets |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Frank Ehrich, René-Philippe Lichtschlag |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.06.2025
- 2 Stand: 26.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 36,44€ | +0,11% |
| 1 Woche | 36,03€ | +1,14% |
| 1 Monat | 35,60€ | +2,36% |
| 6 Monate | 35,53€ | +2,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 35,33€ | +3,14% |
| 1 Jahr | 35,02€ | +4,04% |
| 3 Jahre | 32,42€ | +12,39% |
| 5 Jahre | 37,55€ | -2,95% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.05.25 - 26.06.25 | +2,36% |
| 6 Monate | 26.12.24 - 26.06.25 | +2,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 26.06.25 | +3,14% |
| 1 Jahr | 26.06.24 - 26.06.25 | +4,04% |
| 3 Jahre | 26.06.22 - 26.06.25 | +12,39% |
| 5 Jahre | 26.06.20 - 26.06.25 | -2,95% |
| 10 Jahre | 26.06.15 - 26.06.25 | +5,46% |
| seit Auflage | 15.08.02 - 26.06.25 | +135,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 36,48€ |
| Schluss Vortag | 36,44€ |
| Eröffnung | 36,47€ |
| Tages-Hoch | 36,48€ |
| Tages-Tief | 36,45€ |
| 52 Wochen-Hoch | 37,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 34,46€ |
| Allzeit-Hoch | 55,66€ |
| Allzeit-Tief | 29,73€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
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