Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.
UniEuroKapital
61,05€
-0,01 (-0,02%)
30.04.2024, 21:56:19 Uhr
WKN: 972308 ISIN: LU0046307343 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +403,89 +2,27% 18.166,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.04.93 |
| Fondsalter | 31 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 249 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 249 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroKapital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 61,05€ | -0,02% |
| 1 Woche | 61,07€ | -0,03% |
| 1 Monat | 61,16€ | -0,18% |
| 6 Monate | 60,00€ | +1,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 61,02€ | +0,05% |
| 1 Jahr | 59,41€ | +2,75% |
| 3 Jahre | 62,94€ | -3,01% |
| 5 Jahre | 63,03€ | -3,14% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,18% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +1,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +0,05% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +2,75% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -3,01% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -3,14% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | -2,35% |
| seit Auflage | 01.04.93 - 26.04.24 | +100,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 61,05€ |
| Eröffnung | 61,07€ |
| Tages-Hoch | 61,07€ |
| Tages-Tief | 61,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 61,29€ |
| 52 Wochen-Tief | 59,16€ |
| Allzeit-Hoch | 65,51€ |
| Allzeit-Tief | 56,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 29 |
| Sonstige | 34 |
| wertgesicherte Fonds | 8 |
