Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.
UniEuroKapital
63,26€
-0,02 (-0,03%)
26.06.2026, 21:55:41 Uhr
WKN: 972308 ISIN: LU0046307343 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.04.93 |
| Fondsalter | 33 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 300 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 300 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroKapital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.06.2026
- 2 Stand: 23.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 63,26€ | -0,03% |
| 1 Woche | 63,01€ | +0,40% |
| 1 Monat | 62,98€ | +0,44% |
| 6 Monate | 62,94€ | +0,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 62,97€ | +0,46% |
| 1 Jahr | 62,25€ | +1,63% |
| 3 Jahre | 58,00€ | +9,07% |
| 5 Jahre | 61,39€ | +3,05% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.05.26 - 25.06.26 | +0,44% |
| 6 Monate | 25.12.25 - 25.06.26 | +0,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 25.06.26 | +0,46% |
| 1 Jahr | 25.06.25 - 25.06.26 | +1,63% |
| 3 Jahre | 25.06.23 - 25.06.26 | +9,07% |
| 5 Jahre | 25.06.21 - 25.06.26 | +3,05% |
| 10 Jahre | 25.06.16 - 25.06.26 | +2,25% |
| seit Auflage | 01.04.93 - 25.06.26 | +113,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 63,26€ |
| Eröffnung | 63,28€ |
| Tages-Hoch | 63,28€ |
| Tages-Tief | 63,24€ |
| 52 Wochen-Hoch | 63,51€ |
| 52 Wochen-Tief | 62,23€ |
| Allzeit-Hoch | 65,51€ |
| Allzeit-Tief | 56,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 45 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 38 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
