UniEuroKapital Corp -net-

35,08 -0,09 (-0,24%) 08.12.2023, 22:02:01 Uhr
WKN: 136704 ISIN: LU0168093226 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.05.03
Fondsalter 20 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.066 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 634 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniEuroKapital Corporates
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Marc Hellingrath, Stephan Ertz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 06.12.2023
  • 2 Stand: 06.12.2023
  • 3 Stand: 30.11.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 35,08€ -0,24%
1 Woche 34,93€ +0,43%
1 Monat 34,68€ +1,15%
6 Monate 34,20€ +2,58%
Lfd. Jahr (YTD) 34,07€ +2,96%
1 Jahr 34,38€ +2,02%
3 Jahre 36,89€ -4,90%
5 Jahre 35,65€ -1,61%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.11.23 - 07.12.23 +1,15%
6 Monate 07.06.23 - 07.12.23 +2,58%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 07.12.23 +2,96%
1 Jahr 07.12.22 - 07.12.23 +2,02%
3 Jahre 07.12.20 - 07.12.23 -4,90%
5 Jahre 07.12.18 - 07.12.23 -1,61%
10 Jahre 07.12.13 - 07.12.23 +3,13%
seit Auflage 02.06.03 - 07.12.23 +24,02%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.10.2023

Kursdaten

Kurs 35,08€
Eröffnung 34,66€
Tages-Hoch 34,66€
Tages-Tief 34,66€
52 Wochen-Hoch 35,08€
52 Wochen-Tief 33,86€
Allzeit-Hoch 38,86€
Allzeit-Tief 28,83€

Anlageidee

Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Standard&Poor's/Fitch Rating).

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.12.2019 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 11.11.2022 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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