Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren.
UniEuroKapital -net-
40,49€
+0,01 (+0,02%)
17.09.2026, 16:41:10 Uhr
WKN: 988457 ISIN: LU0089559057 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte
- DAX ® -412,65 -1,60% 25.304,06
- MDAX ® -364,15 -1,16% 31.083,97
- TecDAX ® -47,70 -1,19% 3.948,65
- E-STOXX 50 ® -86,70 -1,37% 6.236,20
- NASDAQ 100 +197,19 +0,67% 29.644,17
- HANG SENG +143,93 +0,58% 24.750,78
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.08.98 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 247 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 247 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroKapital -net- |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.09.2026
- 2 Stand: 15.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.08.26 - 17.09.26 | -0,64% |
| 6 Monate | 17.03.26 - 17.09.26 | -0,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 17.09.26 | -0,54% |
| 1 Jahr | 17.09.25 - 17.09.26 | -0,32% |
| 3 Jahre | 17.09.23 - 17.09.26 | +6,99% |
| 5 Jahre | 17.09.21 - 17.09.26 | +1,30% |
| 10 Jahre | 17.09.16 - 17.09.26 | -1,93% |
| seit Auflage | 03.08.98 - 17.09.26 | +48,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 40,49€ |
| 52 Wochen-Hoch | 41,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 40,38€ |
| Allzeit-Hoch | 43,59€ |
| Allzeit-Tief | 34,37€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.09.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 46 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 32 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
