Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren.
UniEuroKapital -net-
40,45€
-0,07 (-0,17%)
19.06.2026, 21:55:54 Uhr
WKN: 988457 ISIN: LU0089559057 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -40,98 -0,16% 24.985,82
- MDAX ® -27,13 -0,08% 32.638,42
- TecDAX ® +6,71 +0,17% 3.954,14
- E-STOXX 50 ® -30,14 -0,48% 6.293,13
- NASDAQ 100 +735,25 +2,48% 30.406,19
- HANG SENG -483,70 -1,99% 23.924,81
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.08.98 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 254 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 254 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroKapital -net- |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 18.06.2026
- 2 Stand: 18.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 40,45€ | -0,17% |
| 1 Woche | 40,36€ | +0,22% |
| 1 Monat | 40,25€ | +0,50% |
| 6 Monate | 40,38€ | +0,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 40,36€ | +0,22% |
| 1 Jahr | 39,98€ | +1,17% |
| 3 Jahre | 37,49€ | +7,90% |
| 5 Jahre | 39,90€ | +1,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.05.26 - 18.06.26 | +0,50% |
| 6 Monate | 18.12.25 - 18.06.26 | +0,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.06.26 | +0,22% |
| 1 Jahr | 18.06.25 - 18.06.26 | +1,17% |
| 3 Jahre | 18.06.23 - 18.06.26 | +7,90% |
| 5 Jahre | 18.06.21 - 18.06.26 | +1,38% |
| 10 Jahre | 18.06.16 - 18.06.26 | -1,11% |
| seit Auflage | 03.08.98 - 18.06.26 | +49,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 40,45€ |
| Eröffnung | 40,53€ |
| Tages-Hoch | 40,53€ |
| Tages-Tief | 40,45€ |
| 52 Wochen-Hoch | 40,79€ |
| 52 Wochen-Tief | 39,93€ |
| Allzeit-Hoch | 45,53€ |
| Allzeit-Tief | 35,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 38 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
