Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren.
UniEuroKapital -net-
39,00€
+0,02 (+0,05%)
26.04.2024, 21:56:23 Uhr
WKN: 988457 ISIN: LU0089559057 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.08.98 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 194 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 194 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroKapital -net- |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 39,00€ | +0,05% |
| 1 Woche | 39,02€ | -0,05% |
| 1 Monat | 39,08€ | -0,20% |
| 6 Monate | 38,35€ | +1,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 39,03€ | -0,08% |
| 1 Jahr | 38,15€ | +2,22% |
| 3 Jahre | 40,65€ | -4,05% |
| 5 Jahre | 40,78€ | -4,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,20% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +1,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,08% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +2,22% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -4,05% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -4,37% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | -5,73% |
| seit Auflage | 03.08.98 - 25.04.24 | +41,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 39,00€ |
| Eröffnung | 38,98€ |
| Tages-Hoch | 39,01€ |
| Tages-Tief | 38,98€ |
| 52 Wochen-Hoch | 39,37€ |
| 52 Wochen-Tief | 38,06€ |
| Allzeit-Hoch | 45,53€ |
| Allzeit-Tief | 35,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 29 |
| Sonstige | 34 |
| wertgesicherte Fonds | 8 |
