Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren.
UniEuroKapital -net-
40,27€
-0,10 (-0,25%)
27.03.2025, 20:00:07 Uhr
WKN: 988457 ISIN: LU0089559057 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -160,29 -0,70% 22.678,74
- MDAX ® -65,29 -0,23% 28.864,48
- TecDAX ® -69,70 -1,84% 3.727,91
- E-STOXX 50 ® -63,39 -1,16% 5.411,69
- NASDAQ 100 -51,53 -0,26% 19.865,46
- HANG SENG +119,83 +0,51% 23.578,80
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.08.98 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 228 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 228 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroKapital -net- |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.03.2025
- 2 Stand: 24.03.2025
- 3 Stand: 28.02.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 40,37€ | -0,25% |
| 1 Woche | 40,19€ | +0,45% |
| 1 Monat | 40,26€ | +0,27% |
| 6 Monate | 39,74€ | +1,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 40,05€ | +0,80% |
| 1 Jahr | 38,84€ | +3,95% |
| 3 Jahre | 39,33€ | +2,63% |
| 5 Jahre | 39,42€ | +2,41% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.02.25 - 25.03.25 | +0,27% |
| 6 Monate | 25.09.24 - 25.03.25 | +1,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 25.03.25 | +0,80% |
| 1 Jahr | 25.03.24 - 25.03.25 | +3,95% |
| 3 Jahre | 25.03.22 - 25.03.25 | +2,63% |
| 5 Jahre | 25.03.20 - 25.03.25 | +2,41% |
| 10 Jahre | 25.03.15 - 25.03.25 | -2,94% |
| seit Auflage | 03.08.98 - 25.03.25 | +46,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.11.2024
Kursdaten
| Kurs | 40,27€ |
| Schluss Vortag | 40,37€ |
| Eröffnung | 40,36€ |
| Tages-Hoch | 40,37€ |
| Tages-Tief | 40,26€ |
| 52 Wochen-Hoch | 40,62€ |
| 52 Wochen-Tief | 38,25€ |
| Allzeit-Hoch | 45,53€ |
| Allzeit-Tief | 35,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 40 |
| wertgesicherte Fonds | 7 |
