Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren.
UniEuroKapital -net-
40,39€
±0,00 (±0,00%)
20.08.2026, 21:15:12 Uhr
WKN: 988457 ISIN: LU0089559057 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -108,29 -0,41% 25.983,04
- MDAX ® -17,36 -0,05% 31.822,47
- TecDAX ® +7,20 +0,18% 4.059,16
- E-STOXX 50 ® -23,71 -0,37% 6.444,46
- NASDAQ 100 -242,49 -0,82% 29.183,53
- HANG SENG +231,16 +0,91% 25.698,49
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.08.98 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 251 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 251 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroKapital -net- |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.08.2026
- 2 Stand: 17.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 40,39€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 40,45€ | -0,15% |
| 1 Monat | 40,37€ | +0,05% |
| 6 Monate | 40,63€ | -0,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 40,36€ | +0,07% |
| 1 Jahr | 40,12€ | +0,67% |
| 3 Jahre | 37,63€ | +7,32% |
| 5 Jahre | 39,88€ | +1,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.07.26 - 18.08.26 | +0,05% |
| 6 Monate | 18.02.26 - 18.08.26 | -0,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.08.26 | +0,07% |
| 1 Jahr | 18.08.25 - 18.08.26 | +0,67% |
| 3 Jahre | 18.08.23 - 18.08.26 | +7,32% |
| 5 Jahre | 18.08.21 - 18.08.26 | +1,28% |
| 10 Jahre | 18.08.16 - 18.08.26 | -1,66% |
| seit Auflage | 03.08.98 - 18.08.26 | +48,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 40,39€ |
| Schluss Vortag | 40,39€ |
| Eröffnung | 40,40€ |
| Tages-Hoch | 40,40€ |
| Tages-Tief | 40,38€ |
| 52 Wochen-Hoch | 40,79€ |
| 52 Wochen-Tief | 40,05€ |
| Allzeit-Hoch | 45,53€ |
| Allzeit-Tief | 35,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.08.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 45 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 32 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
