Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuroAnleihen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten mit erstklassiger Schuldnerqualität angelegt. Daneben kann das Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Das Fondsvermögen kann bis zu 49% in High-Yield-Anleihen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
UniEuroAnleihen
49,86€
+0,02 (+0,04%)
14.07.2025, 16:52:11 Uhr
WKN: A1W4QB ISIN: LU0966118209 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.10.13 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 256 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 256 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroAnleihen |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 4 Jahre |
| Fondsmanager | Alexander Schubert, Rüdiger Kerth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 50,11€ | -0,54% |
| 1 Monat | 50,05€ | -0,42% |
| 6 Monate | 48,95€ | +1,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 49,52€ | +0,65% |
| 1 Jahr | 48,06€ | +3,70% |
| 3 Jahre | 48,02€ | +3,79% |
| 5 Jahre | 55,09€ | -9,54% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | -0,42% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | +1,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | +0,65% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | +3,70% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | +3,79% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | -9,54% |
| 10 Jahre | 11.07.15 - 11.07.25 | +2,47% |
| seit Auflage | 01.10.13 - 11.07.25 | +13,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 49,86€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 50,16€ |
| 52 Wochen-Tief | 47,96€ |
| Allzeit-Hoch | 58,55€ |
| Allzeit-Tief | 44,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 33 |
| wertgesicherte Fonds | 5 |
