Der Anlagefonds investiert weltweit diversifiziert in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und in Geldmarktinstrumente. Auf Anlagen in Aktien wird bewusst verzichtet. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen von verschiedenen Staaten und Unternehmen verschiedener Länder und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
UBS(L)SS Fixed Inc Sus ($) P
241,52$
+0,63 (+0,26%)
29.04.2024, 00:22:12 Uhr
WKN: 972782 ISIN: LU0042745397 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 12.07.93 |
| Fondsalter | 30 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 47 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fixed Income Sustainable (USD) |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Strategy Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Marc Both, Robert Hellstrand |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,26% |
| 1 Woche | 241,45$ | +0,03% |
| 1 Monat | 244,29$ | -1,13% |
| 6 Monate | 231,93$ | +4,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 244,34$ | -1,15% |
| 1 Jahr | 237,02$ | +1,90% |
| 3 Jahre | 257,22$ | -6,10% |
| 5 Jahre | 237,71$ | +1,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,13% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +4,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -1,15% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +1,90% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -6,10% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +1,60% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +10,77% |
| seit Auflage | 04.06.02 - 26.04.24 | +62,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,86% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,86% |
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 241,52$ |
| 52 Wochen-Hoch | 244,36$ |
| 52 Wochen-Tief | 229,91$ |
| Allzeit-Hoch | 261,23$ |
| Allzeit-Tief | 150,10$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
