Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Geldmarkt-Instrumente, also kurz laufende Anleihen, in US-Dollar von Staaten und Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
UBS(L)MM USD K1
5.973.025,13$
+778,73 (+0,01%)
25.04.2024, 00:22:14 Uhr
WKN: A0RB88 ISIN: LU0395209157 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 14.11.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.982 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 153 Mio. EUR |
| Teilfondsname | USD |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Money Market Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Anna-Huong Findling, Jasmina Milicevic, Marko Pavic |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 5.967.415,63$ | +0,09% |
| 1 Monat | 5.947.510,18$ | +0,43% |
| 6 Monate | 5.813.106,44$ | +2,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 5.875.202,87$ | +1,67% |
| 1 Jahr | 5.666.522,78$ | +5,41% |
| 3 Jahre | 5.505.345,87$ | +8,49% |
| 5 Jahre | 5.381.927,86$ | +10,98% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +0,43% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +2,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +1,67% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +5,41% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +8,49% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +10,98% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +16,71% |
| seit Auflage | 18.11.08 - 25.04.24 | +19,85% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 5.973.025,13$ |
| 52 Wochen-Hoch | 5.973.020,00$ |
| 52 Wochen-Tief | 5.667.800,00$ |
| Allzeit-Hoch | 5.973.020,00$ |
| Allzeit-Tief | 5.001.410,00$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 14.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
