Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Geldmarkt-Instrumente, also kurz laufende Anleihen, in Euro von Staaten und Unternehmen mit erstklassiger Kreditwürdigkeit. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
UBS(L)MM EUR I-A3
519,83€
+0,10 (+0,02%)
02.05.2024, 00:22:12 Uhr
WKN: A1CYBU ISIN: LU0395206484 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.05.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.550 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | EUR |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Money Market Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Leonardo Brenna, Michael Hitzlberger |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 519,37€ | +0,07% |
| 1 Monat | 517,96€ | +0,34% |
| 6 Monate | 509,63€ | +1,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 513,09€ | +1,29% |
| 1 Jahr | 500,87€ | +3,77% |
| 3 Jahre | 500,64€ | +3,81% |
| 5 Jahre | 505,85€ | +2,74% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,34% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +1,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,29% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,77% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +3,81% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +2,74% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +1,43% |
| seit Auflage | 14.05.10 - 30.04.24 | +3,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,08% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,08% |
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 30.000.000,00 Euro |
| Folgende | 30.000.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 519,83€ |
| 52 Wochen-Hoch | 519,73€ |
| 52 Wochen-Tief | 501,01€ |
| Allzeit-Hoch | 519,73€ |
| Allzeit-Tief | 495,86€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 14.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
