Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
UBS(L)FS Bloomberg MSCI U $A
19,03$
+0,01 (+0,03%)
03.05.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: A14UX7 ISIN: LU1215461168 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.08.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 552 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 57 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bloomberg MSCI US Liquid Corpo |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Fund Solutions - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.05.2024
- 2 Stand: 01.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 19,03$ | +0,03% |
| 1 Woche | 18,90$ | +0,67% |
| 1 Monat | 19,32$ | -1,50% |
| 6 Monate | 17,93$ | +6,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 19,53$ | -2,59% |
| 1 Jahr | 18,60$ | +2,31% |
| 3 Jahre | 21,25$ | -10,46% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,50% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +6,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -2,59% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +2,31% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -10,46% |
| seit Auflage | 30.08.19 - 02.05.24 | -5,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,13% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,13% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 19,03$ |
| Eröffnung | 18,88$ |
| Tages-Hoch | 18,88$ |
| Tages-Tief | 18,88$ |
| 52 Wochen-Hoch | 19,45$ |
| 52 Wochen-Tief | 17,52$ |
| Allzeit-Hoch | 22,40$ |
| Allzeit-Tief | 16,79$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
