Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
UBS(L)FS Bloomberg MS hCHF A
10,87CHF
+0,06 (+0,51%)
26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A140MA ISIN: LU1215461754 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 30.09.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 549 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 32 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bloomberg MSCI US Liquid Corpo |
Umbrellaname | UBS (Lux) Fund Solutions - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 10,82 | +0,51% |
1 Woche | 10,87 | +0,04% |
1 Monat | 11,17 | -2,67% |
6 Monate | 10,46 | +3,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,38 | -4,48% |
1 Jahr | 11,37 | -4,33% |
3 Jahre | 13,62 | -20,15% |
5 Jahre | 12,43 | -12,49% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,67% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +3,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -4,48% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | -4,33% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -20,15% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -12,49% |
seit Auflage | 30.09.15 - 25.04.24 | -8,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 10,87 |
Schluss Vortag | 10,82 |
Eröffnung | 10,87 |
Tages-Hoch | 10,87 |
Tages-Tief | 10,87 |
52 Wochen-Hoch | 11,86 |
52 Wochen-Tief | 10,55 |
Allzeit-Hoch | 16,42 |
Allzeit-Tief | 10,55 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 427 |
Exchange Traded Funds | 72 |
Geldmarktfonds | 55 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 362 |
Sonstige | 80 |