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UBS(L)FS Bloomberg Ca hdgo€A

6,38 +0,09 (+1,39%) 03.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A2APAH ISIN: LU1459800113 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.09.16
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 15 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 15 Mio. EUR
Teilfondsname Bloomberg Capital US 10+ Year
Umbrellaname UBS (Lux) Fund Solutions -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 6,38€ +1,39%
1 Woche 6,28€ +1,68%
1 Monat 6,52€ -2,09%
6 Monate 6,22€ +2,58%
Lfd. Jahr (YTD) 6,98€ -8,62%
1 Jahr 7,38€ -13,54%
3 Jahre 9,50€ -32,81%
5 Jahre 8,51€ -24,99%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -2,09%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +2,58%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -8,62%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 -13,54%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -32,81%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -24,99%
seit Auflage 30.09.16 - 02.05.24 -33,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,07%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,07%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2022

Kursdaten

Kurs 6,38€
Eröffnung 6,34€
Tages-Hoch 6,38€
Tages-Tief 6,34€
52 Wochen-Hoch 7,51€
52 Wochen-Tief 5,97€
Allzeit-Hoch 12,89€
Allzeit-Tief 5,97€

Anlageidee

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond™ hedged to EUR Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 12.04.2024

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