Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond™ hedged to EUR Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
UBS(L)FS Bloomberg Ca hdgo€A
6,38€
+0,09 (+1,39%)
03.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A2APAH ISIN: LU1459800113 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.09.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 15 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bloomberg Capital US 10+ Year |
Umbrellaname | UBS (Lux) Fund Solutions - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 6,38€ | +1,39% |
1 Woche | 6,28€ | +1,68% |
1 Monat | 6,52€ | -2,09% |
6 Monate | 6,22€ | +2,58% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6,98€ | -8,62% |
1 Jahr | 7,38€ | -13,54% |
3 Jahre | 9,50€ | -32,81% |
5 Jahre | 8,51€ | -24,99% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -2,09% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +2,58% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -8,62% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -13,54% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -32,81% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -24,99% |
seit Auflage | 30.09.16 - 02.05.24 | -33,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,07% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,07% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 6,38€ |
Eröffnung | 6,34€ |
Tages-Hoch | 6,38€ |
Tages-Tief | 6,34€ |
52 Wochen-Hoch | 7,51€ |
52 Wochen-Tief | 5,97€ |
Allzeit-Hoch | 12,89€ |
Allzeit-Tief | 5,97€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 426 |
Exchange Traded Funds | 72 |
Geldmarktfonds | 55 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 362 |
Sonstige | 80 |