Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»-Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to CHF Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
UBS(L)FS Bloom USD EM hCHFA
10,16CHF
+0,01 (+0,11%)
02.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A1439M ISIN: LU1324516720 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 31.03.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 434 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bloomberg USD Emerging Markets |
Umbrellaname | UBS (Lux) Fund Solutions - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 10,15 | +0,11% |
1 Woche | 10,20 | -0,53% |
1 Monat | 10,33 | -1,79% |
6 Monate | 9,25 | +9,69% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,28 | -1,27% |
1 Jahr | 9,60 | +5,69% |
3 Jahre | 12,44 | -18,44% |
5 Jahre | 12,00 | -15,44% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,79% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +9,69% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,27% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +5,69% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -18,44% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -15,44% |
seit Auflage | 01.04.16 - 30.04.24 | -6,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,28% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,28% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 10,16 |
Schluss Vortag | 10,15 |
Eröffnung | 10,15 |
Tages-Hoch | 10,17 |
Tages-Tief | 10,14 |
52 Wochen-Hoch | 10,37 |
52 Wochen-Tief | 9,22 |
Allzeit-Hoch | 12,88 |
Allzeit-Tief | 8,67 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 427 |
Exchange Traded Funds | 72 |
Geldmarktfonds | 55 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 362 |
Sonstige | 80 |