Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
UBS(L)BS GL ST Flex ($) Pa
90,60$
-0,14 (-0,15%)
25.04.2024, 00:22:14 Uhr
WKN: A1JLWV ISIN: LU0659916679 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 04.11.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 185 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 37 Mio. EUR |
| Teilfondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Bond Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Kevin Ziyi Zhao, Lionel Oster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,15% |
| 1 Woche | 90,47$ | +0,14% |
| 1 Monat | 91,27$ | -0,73% |
| 6 Monate | 87,07$ | +4,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 90,60$ | ±0,00% |
| 1 Jahr | 86,90$ | +4,26% |
| 3 Jahre | 89,31$ | +1,44% |
| 5 Jahre | 83,48$ | +8,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,73% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +4,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +4,26% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | +1,44% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +8,53% |
| 10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | -7,35% |
| seit Auflage | 08.11.11 - 24.04.24 | -8,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,66% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,66% |
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 90,60$ |
| 52 Wochen-Hoch | 91,47$ |
| 52 Wochen-Tief | 86,67$ |
| Allzeit-Hoch | 103,91$ |
| Allzeit-Tief | 77,91$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
