Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
UBS(L)BS GL ST Flex ($) €h
101,59€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 00:22:14 Uhr
WKN: A1JRA7 ISIN: LU0718864688 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +199,45 +1,10% 18.406,58
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.12.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 185 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global |
Umbrellaname | UBS (Lux) Bond Sicav |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Kevin Ziyi Zhao, Lionel Oster |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 101,59€ | ±0,00% |
1 Monat | 102,31€ | -0,70% |
6 Monate | 98,43€ | +3,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 101,92€ | -0,32% |
1 Jahr | 98,72€ | +2,91% |
3 Jahre | 104,41€ | -2,70% |
5 Jahre | 101,82€ | -0,23% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,70% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -0,32% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +2,91% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -2,70% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -0,23% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +5,76% |
seit Auflage | 15.12.11 - 29.04.24 | +3,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,43% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,43% |
Laufende Kosten | 0,62% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 101,59€ |
52 Wochen-Hoch | 102,65€ |
52 Wochen-Tief | 97,92€ |
Allzeit-Hoch | 110,69€ |
Allzeit-Tief | 95,90€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 18.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 427 |
Exchange Traded Funds | 72 |
Geldmarktfonds | 55 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 362 |
Sonstige | 80 |