Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
UBS(L)BS GL ST Flex ( €h P-a
97,95€
+0,13 (+0,13%)
30.04.2024, 21:45:34 Uhr
WKN: A1JPM5 ISIN: LU0706127809 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +115,83 +0,65% 17.878,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.12.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 186 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 41 Mio. EUR |
| Teilfondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Bond Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Kevin Ziyi Zhao, Lionel Oster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 97,95€ | +0,13% |
| 1 Woche | 98,00€ | -0,05% |
| 1 Monat | 98,86€ | -0,92% |
| 6 Monate | 95,07€ | +3,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 98,41€ | -0,47% |
| 1 Jahr | 95,70€ | +2,35% |
| 3 Jahre | 101,75€ | -3,74% |
| 5 Jahre | 100,01€ | -2,06% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,92% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +3,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -0,47% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +2,35% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -3,74% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -2,06% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +1,99% |
| seit Auflage | 05.12.11 - 26.04.24 | -1,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 97,95€ |
| Eröffnung | 97,82€ |
| Tages-Hoch | 97,95€ |
| Tages-Tief | 97,82€ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,79€ |
| 52 Wochen-Tief | 94,38€ |
| Allzeit-Hoch | 123,79€ |
| Allzeit-Tief | 92,79€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
