Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen und Währungen, wobei begrenzt auch derivative Instrumente eingesetzt werden können. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, womit der Wert bei steigenden Zinsen sinkt. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
UBS(L)BS Gl Dyn (USD) P-4%
87,15$
+0,74 (+0,86%)
02.05.2024, 00:22:14 Uhr
WKN: A2PRG5 ISIN: LU2051222904 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.09.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.100 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Dynamic (USD) |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Bond Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Kevin Ziyi Zhao, Nick Smyth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,86% |
| 1 Woche | 86,91$ | -0,58% |
| 1 Monat | 88,27$ | -2,11% |
| 6 Monate | 82,18$ | +5,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 88,22$ | -2,05% |
| 1 Jahr | 85,16$ | +1,47% |
| 3 Jahre | 88,87$ | -2,76% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,11% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -2,05% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +1,47% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -2,76% |
| seit Auflage | 01.10.19 - 30.04.24 | +3,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,12% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,12% |
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 87,15$ |
| 52 Wochen-Hoch | 88,65$ |
| 52 Wochen-Tief | 81,16$ |
| Allzeit-Hoch | 103,63$ |
| Allzeit-Tief | 71,52$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
