Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Bargeld, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden.
UBS(L)BS Floating Rate €h P
113,25€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 00:22:15 Uhr
WKN: A2DXPQ ISIN: LU1679113404 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +236,66 +1,30% 18.443,79
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.11.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 168 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 31 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Floating Rate Income (USD) |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Bond Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Anais Brunner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 112,89€ | +0,32% |
| 1 Monat | 112,78€ | +0,42% |
| 6 Monate | 106,60€ | +6,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,46€ | +2,53% |
| 1 Jahr | 102,36€ | +10,64% |
| 3 Jahre | 99,85€ | +13,42% |
| 5 Jahre | 100,28€ | +12,93% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,42% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +6,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +2,53% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +10,64% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +13,42% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +12,93% |
| seit Auflage | 01.12.17 - 29.04.24 | +13,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,08% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,08% |
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 113,25€ |
| 52 Wochen-Hoch | 113,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,50€ |
| Allzeit-Hoch | 113,26€ |
| Allzeit-Tief | 80,24€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
