Dieser Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die Laufzeit des Fonds an, die am 15. Oktober 2024 endet. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in USD denominierte Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten in Schwellenländern. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus.
UBS(L)BS 2024 (USD) K-1-t
3.985.788,52$
+7.778,99 (+0,20%)
02.05.2024, 00:22:13 Uhr
WKN: A2PN1M ISIN: LU2032050663 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.09.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 306 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
| Teilfondsname | 2024 (USD) |
| Umbrellaname | UBS (Lux) Bond Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | David Michael, Tony Appiah |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,20% |
| 1 Woche | 3.979.977,73$ | +0,15% |
| 1 Monat | 3.961.465,10$ | +0,61% |
| 6 Monate | 3.876.698,21$ | +2,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.925.376,95$ | +1,54% |
| 1 Jahr | 3.758.723,98$ | +6,04% |
| 3 Jahre | 4.393.457,41$ | -9,28% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,61% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +2,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,54% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +6,04% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -9,28% |
| seit Auflage | 27.09.19 - 02.05.24 | -3,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,44% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,44% |
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 3.985.788,52$ |
| 52 Wochen-Hoch | 3.985.790,00$ |
| 52 Wochen-Tief | 3.807.750,00$ |
| Allzeit-Hoch | 5.191.840,00$ |
| Allzeit-Tief | 3.641.920,00$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 427 |
| Exchange Traded Funds | 72 |
| Geldmarktfonds | 55 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 213 |
| Rentenfonds | 362 |
| Sonstige | 80 |
