Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.
UBS(L)BF Gl Flex P
393,54CHF
+2,24 (+0,57%)
03.05.2024, 11:22:06 Uhr
WKN: 986905 ISIN: LU0071005408 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +98,23 +0,55% 18.099,83
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +267,53 +0,70% 38.593,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 04.04.97 |
Fondsalter | 27 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 203 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Flexible |
Umbrellaname | UBS (Lux) Bond Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Kevin Ziyi Zhao, Nick Smyth |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,57% |
1 Woche | 388,37 | +0,75% |
1 Monat | 397,39 | -1,53% |
6 Monate | 377,57 | +3,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 404,24 | -3,20% |
1 Jahr | 399,61 | -2,08% |
3 Jahre | 474,02 | -17,45% |
5 Jahre | 434,81 | -10,01% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,53% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +3,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -3,20% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -2,08% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -17,45% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -10,01% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | -1,44% |
seit Auflage | 24.06.97 - 02.05.24 | +47,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,91% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,91% |
Laufende Kosten | 1,22% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 393,54 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 405,21 |
52 Wochen-Tief | 369,22 |
Allzeit-Hoch | 516,08 |
Allzeit-Tief | 365,09 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 426 |
Exchange Traded Funds | 72 |
Geldmarktfonds | 55 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 362 |
Sonstige | 80 |