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UBS(Ir) UBS (Irl) Sel PrefDi

1,00 ±0,00 (±0,00%) 26.04.2024, 19:04:14 Uhr
WKN: A14SZS ISIN: IE00BWWCQW11 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 01.07.16
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 1.182 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 146 Mio. EUR
Teilfondsname UBS (Irl) Select Money Market
Umbrellaname UBS (Irl) Fund plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Christoph Krücken, Leonardo Brenna, Robbie Taylor
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 1,00€ ±0,00%
1 Monat 1,00€ +0,33%
6 Monate 0,98€ +1,61%
Lfd. Jahr (YTD) 0,99€ +0,97%
1 Jahr 0,98€ +1,92%
3 Jahre 96,99€ -98,97%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 +0,33%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +1,61%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,97%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +1,92%
3 Jahre - 25.04.24 -98,97%
seit Auflage 22.03.23 - 25.04.24 -98,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,14%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 28.02.2023

Kursdaten

Kurs 1,00€
52 Wochen-Hoch 1,00€
52 Wochen-Tief 1,00€
Allzeit-Hoch 99,44€
Allzeit-Tief 1,00€

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Schutz des von Ihnen investierten Betrags und der Möglichkeit, Ihre Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Low Volatility Net Asset Value Fund (Geldmarktfonds) gemäss Definition der EU-Verordnung über Geldmarkfonds. Das heisst, dass der Fonds grundsätzlich in kurzfristige Schuldverpflichtungen und vergleichbare leicht handelbare Wertpapiere investiert. Der Fonds darf nur in Wertpapieren anlegen, die seines Erachtens minimale Kreditrisiken aufweisen, «erstrangig» sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer externen Ratingagentur als qualitativ hochwertig eingestuft wurden (d. h. ein bestimmtes Bonitätsniveau aufweisen). Eine Ratingagentur vergibt ein hohes Rating, wenn ihrer Ansicht nach ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent des Wertpapiers zahlungsunfähig wird. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit von Emittenten innerhalb und ausserhalb der EU, einschliesslich Staaten, Banken, Unternehmen und sonstige Geschäfte.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 15.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 28.02.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 22.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 21.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Geldmarktfonds 31
Sonstige 12
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