Der UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Deutsche Small Caps) investiert. 5 Bankguthaben max. 33%, Geldmarktinstrumente max. 33% und andere Investmentfonds max. 10% 5 Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, deren Marktkapitalisierung dem Marktkapitalisierungsbereich von Small Cap-Werten entspricht 5 Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern 5 Benchmark: SDAX® Performance Index Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements
UBS (D) Eq-Sm Caps Germany
638,95€
+12,25 (+1,95%)
05.05.2026, 11:00:24 Uhr
WKN: 975165 ISIN: DE0009751651 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +246,11 +1,03% 24.237,38
- MDAX ® -144,21 -0,47% 30.445,74
- TecDAX ® +10,69 +0,29% 3.707,85
- E-STOXX 50 ® -117,90 -2,00% 5.763,61
- NASDAQ 100 -58,54 -0,21% 27.651,82
- HANG SENG -206,47 -0,79% 25.898,61
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland Small/Mid Cap |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.03.93 |
| Fondsalter | 33 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 72 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 72 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Xavier Lefranc |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2026
- 2 Stand: 29.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 626,70€ | +1,95% |
| 1 Woche | 634,59€ | -1,24% |
| 1 Monat | 589,50€ | +6,31% |
| 6 Monate | 574,90€ | +9,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 602,56€ | +4,01% |
| 1 Jahr | 579,06€ | +8,23% |
| 3 Jahre | 616,41€ | +1,67% |
| 5 Jahre | 770,74€ | -18,69% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.26 - 30.04.26 | +6,31% |
| 6 Monate | 30.10.25 - 30.04.26 | +9,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.04.26 | +4,01% |
| 1 Jahr | 30.04.25 - 30.04.26 | +8,23% |
| 3 Jahre | 30.04.23 - 30.04.26 | +1,67% |
| 5 Jahre | 30.04.21 - 30.04.26 | -18,69% |
| 10 Jahre | 30.04.16 - 30.04.26 | +57,80% |
| seit Auflage | 03.05.93 - 30.04.26 | +1.509,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,76% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 638,95€ |
| Schluss Vortag | 626,70€ |
| Eröffnung | 617,35€ |
| Tages-Hoch | 638,95€ |
| Tages-Tief | 617,35€ |
| 52 Wochen-Hoch | 653,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 553,30€ |
| Allzeit-Hoch | 824,70€ |
| Allzeit-Tief | 109,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 339 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 379 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 216 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
