Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien einKapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften .Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.
UBAM - Swiss Eq U CHF
147,15CHF
+0,29 (+0,20%)
29.04.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A14VW8 ISIN: LU0862308524 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Schweiz |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 30.03.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.770 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 116 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Swiss Equity |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Eleanor-Taylor Jolidon, Martin Möller |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,20% |
| 1 Woche | 146,71 | +0,30% |
| 1 Monat | 151,34 | -2,77% |
| 6 Monate | 127,20 | +15,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 140,78 | +4,52% |
| 1 Jahr | 144,67 | +1,71% |
| 3 Jahre | 157,82 | -6,76% |
| 5 Jahre | 119,93 | +22,70% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,77% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +15,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +4,52% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +1,71% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -6,76% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +22,70% |
| seit Auflage | 31.03.15 - 25.04.24 | +51,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 147,15 |
| 52 Wochen-Hoch | 150,57 |
| 52 Wochen-Tief | 124,75 |
| Allzeit-Hoch | 183,82 |
| Allzeit-Tief | 78,53 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 210 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 181 |
| Sonstige | 130 |
