Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen von hochwertigen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an, die als risikoarm eingeschätzt werden. Er kann einen kleinen Anteil (bis zu 20 %) seiner Vermögenswerte alternativ in hochverzinslichen Anleihen anlegen.
UBAM - MedTerm US Corp Bd A
100,63€
-0,48 (-0,47%)
03.05.2024, 17:45:56 Uhr
WKN: 250814 ISIN: LU0146926141 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 06.06.02 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 541 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Medium Term US Corporate Bond |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 100,63€ | -0,47% |
| 1 Woche | 99,62€ | +1,49% |
| 1 Monat | 100,90€ | +0,20% |
| 6 Monate | 95,60€ | +5,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,59€ | +3,60% |
| 1 Jahr | 94,38€ | +7,13% |
| 3 Jahre | 94,26€ | +7,26% |
| 5 Jahre | 92,37€ | +9,46% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,20% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +5,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,60% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +7,13% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +7,26% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +9,46% |
| seit Auflage | 06.06.02 - 29.04.24 | +91,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 100,63€ |
| Eröffnung | 101,06€ |
| Tages-Hoch | 101,06€ |
| Tages-Tief | 100,50€ |
| 52 Wochen-Hoch | 102,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,52€ |
| Allzeit-Hoch | 112,00€ |
| Allzeit-Tief | 75,47€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 210 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 181 |
| Sonstige | 130 |
