Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von mindestens 85 % in eine Master-/Feeder-Struktur des UBAM Convertibles Europe 10-40, eines Teils der französischen SICAV UBAM Convertibles, erreicht werden. Der Master, der UBAM Convertibles Europe 10-40, ist ein Investmentfonds, der ein Engagement in der Vermögensklasse der Wandelanleihen bietet, überwiegend aus Europa. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Euro lautenden Wandelanleihen oder gleichwertigen Anleihen mit oder ohne Rating, deren Basiswerte und/oder Emittenten Unternehmen sind, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben oder an einemeuropäischen Markt notiert sind, wobei die Länder Europas besonders starkgewichtet werden. Daher kann der Master ein Engagement in hochverzinslichen Anleihen haben. Daneben kann der Master bis zu 20 % in nicht wandelbare oder ähnlich Anleihen investieren. Das Währungsrisiko des Masters wird systematisch abgesichert, mit dem Ziel, ein verbleibendes direktes Engagement von unter10 % zu erreichen. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren:- 15 % seines Nettovermögens in liquide Vermögenswerte oder Derivate (zu Absicherungszwecken). Wandelanleihen sind Schuldinstrumente, die unter bestimmten Bedingungen in Aktien umgewandelt werden können. Dies bedeutet, dass sie mit Aktien vergleichbare Merkmale haben und gleichzeitig die Merkmale herkömmlicher Anleihen beibehalten.
UBAM - Eurp Conv Bd U€
90,41€
-0,14 (-0,15%)
02.05.2024, 00:00:16 Uhr
WKN: A2H6VG ISIN: LU0862306312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Wandelanleihen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 20.08.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 43 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.20342 Mio. EUR |
Teilfondsname | European Convertible Bond |
Umbrellaname | UBAM - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Jean-Edouard Reymond, Raphael Di Marzio |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,15% |
1 Woche | 90,05€ | +0,55% |
1 Monat | 90,95€ | -0,44% |
6 Monate | 83,82€ | +8,03% |
Lfd. Jahr (YTD) | 89,04€ | +1,69% |
1 Jahr | 87,70€ | +3,25% |
3 Jahre | 102,56€ | -11,71% |
5 Jahre | 92,15€ | -1,73% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,44% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +8,03% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,69% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +3,25% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -11,71% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -1,73% |
seit Auflage | 20.08.14 - 29.04.24 | -8,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 1,03% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 90,41€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 91,20€ |
52 Wochen-Tief | 84,03€ |
Allzeit-Hoch | 106,96€ |
Allzeit-Tief | 81,86€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 210 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 181 |
Sonstige | 130 |