Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro oder US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Schwellenländern domiziliert sind oder die direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Schwellenland domizilierten Emittenten oder mit Schwellenmarktrisiken verbunden sind, erreicht werden. Das Engagement kann direkt oder über CDS (Credit Default Swaps) und/ oder CDX (Credit Default Swaps auf Indizes) erfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einem niedrigeren Rating.
UBAM - Emerging Market So IC
109,15$
-0,08 (-0,07%)
02.05.2024, 00:00:16 Uhr
WKN: A2JKA8 ISIN: LU1668154799 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +26,97 +0,15% 18.028,57
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +267,53 +0,70% 38.593,58
- HANG SENG +53,81 +0,29% 18.529,73
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 31.08.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 38 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Market Sovereign Bond |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Thomas Christiansen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,07% |
| 1 Woche | 109,18$ | -0,03% |
| 1 Monat | 109,35$ | -0,18% |
| 6 Monate | 98,66$ | +10,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,05$ | +1,02% |
| 1 Jahr | 96,10$ | +13,58% |
| 3 Jahre | 113,98$ | -4,24% |
| 5 Jahre | 100,44$ | +8,67% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,18% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +10,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,02% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +13,58% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -4,24% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +8,67% |
| seit Auflage | 31.08.17 - 02.05.24 | +11,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 109,15$ |
| 52 Wochen-Hoch | 110,70$ |
| 52 Wochen-Tief | 95,49$ |
| Allzeit-Hoch | 117,47$ |
| Allzeit-Tief | 84,68$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 210 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
