Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen erreicht werden, deren Emittent ein Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland ist, dessen zugrunde liegendes Instrument direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden ist, oder dessen Risiken direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in Währungen der OECD-Länder. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem US-Dollar wird größtenteils abgesichert.
UBAM - EM Responsible Cor IC
107,61$
+0,16 (+0,15%)
30.04.2024, 14:28:09 Uhr
WKN: A2PA5V ISIN: LU1668159244 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +34,71 +0,19% 17.966,88
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -188,45 -0,49% 38.130,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 64 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | EM Responsible Corporate Bond |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Denis Girault |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,15% |
| 1 Woche | 107,36$ | +0,08% |
| 1 Monat | 108,32$ | -0,80% |
| 6 Monate | 99,77$ | +7,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,09$ | +0,34% |
| 1 Jahr | 99,81$ | +7,65% |
| 3 Jahre | 117,51$ | -8,56% |
| 5 Jahre | 103,34$ | +3,98% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,80% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +7,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,34% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +7,65% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -8,56% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +3,98% |
| seit Auflage | 01.03.18 - 29.04.24 | +7,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,58% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 107,61$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 108,66$ |
| 52 Wochen-Tief | 99,36$ |
| Allzeit-Hoch | 119,51$ |
| Allzeit-Tief | 93,78$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 210 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 181 |
| Sonstige | 130 |
