Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht aus relativhochwertigen Anleihen mit einem Kreditrating von mindestens BBB- (Fitch, Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's). Der Fonds wird mindestens 80 % in Währungen von OECD-Ländern investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren:- 120 % seines Nettovermögens in Schwellenländern über Derivate. 20 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Capital Bonds (CoCo-Bonds).
UBAM - EM IG Corp Bd ID
86,71$
+0,13 (+0,15%)
25.04.2024, 00:00:14 Uhr
WKN: A2DL2P ISIN: LU0862303723 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.12.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 73 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | EM Investment Grade Corporate |
| Umbrellaname | UBAM - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Denis Girault |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,15% |
| 1 Woche | 86,67$ | +0,05% |
| 1 Monat | 87,30$ | -0,68% |
| 6 Monate | 80,02$ | +8,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 86,82$ | -0,13% |
| 1 Jahr | 82,12$ | +5,59% |
| 3 Jahre | 94,95$ | -8,68% |
| 5 Jahre | 84,28$ | +2,88% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,68% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +8,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -0,13% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +5,59% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -8,68% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +2,88% |
| seit Auflage | 01.12.16 - 24.04.24 | +14,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 86,71$ |
| 52 Wochen-Hoch | 87,47$ |
| 52 Wochen-Tief | 79,69$ |
| Allzeit-Hoch | 107,26$ |
| Allzeit-Tief | 76,64$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 30.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 210 |
| Mischfonds | 55 |
| Rentenfonds | 181 |
| Sonstige | 130 |
